幻覺

  欢迎大家来基金管理处,前身财务处.主要负责义工社各开支费用的管理,对各个部门开支上进行监督和管理

遇见

老大  呵呵 我来了啊 (*^__^*) 嘻嘻……

steven

月---10月份义工社费用支出清算单
                                                              2007年10月28日
科目
事项        数量        单价        总额        经手人        日期
打印义工档案        530份        0.8        424元        张伟，陈维云        2007年9月
义工社印章        1个        30        30元        邓珊珊        2007年9月
推荐会横幅        1条        50        50元        张伟        2007年10月
打印招新表        270张        0.1        27元        邓珊珊        2007年10月
推荐会会议用品        1份        17        17元        邓珊珊        2007年10月
五个小组旗子        5面        54        270元        张伟        2007年10月
工作卡        86个        2        172元        张伟        2007年10月
义工服务卡        370个        2        740元        陈维云        2007年10月
运动会宣传横幅        1条        50        50元        张力        2007年10月
宣传用品        1份        18        18元        张力        2007年10月
运动会活动经费        综合        25        25元        曹倩        2007年10月
坏帐合计        62
坏帐备注        1.收费没有形成一定的制度，比较零散，难以统计，存在误差
2.无发票支出，
支出总额        1823       
实收
        成本费        453*5=2265元            合计        2425元

        赞助费        200元        计提赞助费10%        40元               
余额        2425-1823-62=540元
清算组负责人

         签字（盖章）：石涛，陈维云
        
               日期：   2007年  11月  1日        义工社负责人

签字（盖章）：张伟
        
                        日期：   2007年  11月  1日
备注：        计提赞助费见后勤管理处的奖励管理原则